本基金只允许在下午15：00进行交易，若在工作日15：00之前买入，如果是在工作日的15：00以后买入，那就是第二天的净值，具体要看买入的时间。
每一天9：30-15：00，休市时间11：30-13：00，这里需要说明的是，所谓的“T”，是指周一到周五，除了法定假日和周末，除此之外，还可以在指定时间进行申购和赎回。一般来说，如果是场内的基金，那么它的购买净值是按照实时的价格计算的，而场外的基金，它的购买净值是按照收盘价格计算的，这就要看情况了。
由于场内基金是在交易所进行交易的，因此，场内基金是按照交易所竞价规则来产生成交价的，而成交价就是场内基金的实时价格，在这个过程中，买卖行为都会反映到价格之上，而价格也会随着市场的供需情况而不断地进行更新。而场外基金的交易时间，则是在15：00的时候，根据收盘价来计算。
